| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 3 682.00 | 23 902.00 | 27 584.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 943.00 | 3 682.00 | 99 261.00 | 102 943.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 134.00 | 3 682.00 | 114 452.00 | 118 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | -6 911.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 13 785.00 | 13 089.00 | | 13 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 267.00 | 59 295.00 | | 70 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 237.00 | 24 390.00 | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 077.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372.00 | 5 617.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 667.00 | 91 379.00 | | 100 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 452.00 | 104 468.00 | | 114 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 675.00 | 31 189.00 | | 76 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 979.00 | 38 100.00 | | 75 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | -6 911.00 | | 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 284.00 | 574.00 | | 102 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 574.00 | | 27 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 2 757.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 2 757.00 | | 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 734.00 | | | 23 734.00 |