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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 873.00 | | 576 873.00 | 576 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 772.00 | | 690 772.00 | 690 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 873.00 | | 576 873.00 | 576 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 450.00 | | | 268 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 747.00 | | | 662 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 772.00 | | | 690 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 291.00 | | | 353 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 576 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 576 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 463.00 | 63 007.00 | 259 415.00 | 372 463.00 |
VI Groupe et associés | 268 450.00 | 268 450.00 | | 268 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 747.00 | 353 291.00 | 259 415.00 | 662 747.00 |