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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 221.00 | 40 219.00 | 2.00 | 40 221.00 |
040 Immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 243.00 | 40 219.00 | 5 024.00 | 45 243.00 |
060 Stock marchandises | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 275.00 | 27 112.00 | 120 163.00 | 147 275.00 |
072 Créances – Autres | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
084 Disponibilités | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 567.00 | 27 112.00 | 290 455.00 | 317 567.00 |
110 Total général Actif | 362 810.00 | 67 331.00 | 295 479.00 | 362 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
222 Production stockée | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 039.00 | | | 147 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -351.00 | | | -351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 271.00 | | | -25 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 732.00 | | | -32 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 112.00 | | | 27 112.00 |