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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 957 168.00 | 247 062.00 | 710 107.00 | 957 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | 2 494.00 | 45.00 | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 952.00 | 35 870.00 | 1 082.00 | 36 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 034.00 | 288 641.00 | 719 393.00 | 1 008 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BZ Autres créances | 75 091.00 | 16 000.00 | 59 091.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 422.00 | 16 000.00 | 141 422.00 | 157 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 457.00 | 304 641.00 | 860 816.00 | 1 165 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 550.00 | 109 350.00 | | 108 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -102 225.00 | -101 557.00 | | -102 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | -669.00 | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 198 267.00 | 7 925.00 | | 198 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 304.00 | 424 055.00 | | 389 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 14 729.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 7 105.00 | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 590.00 | 10 825.00 | | 13 590.00 |
EA Autres dettes | 240 058.00 | 381 087.00 | | 240 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 548.00 | 837 801.00 | | 662 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 816.00 | 845 725.00 | | 860 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 399.00 | 85 988.00 | | 106 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 904.00 | 86 657.00 | | 69 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 495.00 | -669.00 | | 36 495.00 |