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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 3 256.00 | 579.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 10 351.00 | 848.00 | 11 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 092.00 | 13 607.00 | 6 485.00 | 20 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CF Disponibilités | 326 868.00 | | 326 868.00 | 326 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 506.00 | | 392 506.00 | 392 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 598.00 | 13 607.00 | 398 991.00 | 412 598.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
DH Report à nouveau | 14 905.00 | 595.00 | | 14 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 708.00 | 14 311.00 | | 75 708.00 |
DL TOTAL (I) | 140 152.00 | 64 444.00 | | 140 152.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 199.00 | 14 098.00 | | 29 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 154 886.00 | | 122 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 376.00 | 28 582.00 | | 83 376.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 914.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 139.00 | 198 480.00 | | 248 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 991.00 | 273 624.00 | | 398 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 139.00 | 198 480.00 | | 248 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 042.00 | | 50.00 | 20 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 50.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 245.00 | 1 362.00 | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 1 362.00 | | 12 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 139.00 | 248 139.00 | | 248 139.00 |