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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 682.00 | 79 279.00 | 9 403.00 | 88 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 072.00 | 79 279.00 | 47 793.00 | 127 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
060 Stock marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
084 Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
110 Total général Actif | 139 399.00 | 79 279.00 | 60 120.00 | 139 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465.00 | | | 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 644.00 | | | 1 644.00 |