| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 461.00 | 2 535.00 | 116 926.00 | 119 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
BZ Autres créances | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CF Disponibilités | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 915.00 | | 197 915.00 | 197 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 375.00 | 2 535.00 | 314 840.00 | 317 375.00 |
CU Autres participations | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 38 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 50 000.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 3 201.00 | 59 201.00 | | 3 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 167.00 | 46 053.00 | | 46 167.00 |
DL TOTAL (I) | 203 222.00 | 197 055.00 | | 203 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 105.00 | 47 212.00 | | 46 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 737.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 391.00 | 29 428.00 | | 60 391.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 916.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 619.00 | 78 292.00 | | 111 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 840.00 | 275 347.00 | | 314 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 221.00 | | 237 221.00 | 237 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 221.00 | | 237 221.00 | 237 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 620.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 035.00 | 450.00 | | 17 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | 2 170.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | 17 604.00 | | 20 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 901.00 | 279 071.00 | | 302 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 734.00 | 233 018.00 | | 256 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 167.00 | 46 053.00 | | 46 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 454.00 | 13 137.00 | | 9 454.00 |