| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 249.00 | 17 802.00 | 6 447.00 | 24 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 580.00 | 45 398.00 | 5 181.00 | 50 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 334.00 | 63 201.00 | 95 133.00 | 158 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 038.00 | 63 201.00 | 105 837.00 | 169 038.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 238.00 | -71 762.00 | | -69 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 400.00 | 2 524.00 | | -16 400.00 |
DL TOTAL (I) | -54 138.00 | -37 738.00 | | -54 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 5 956.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 380.00 | 71 215.00 | | 72 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 8 905.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 898.00 | 13 537.00 | | 16 898.00 |
EA Autres dettes | 63 315.00 | 63 385.00 | | 63 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 976.00 | 162 997.00 | | 159 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 837.00 | 125 259.00 | | 105 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 976.00 | 162 997.00 | | 159 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
FG Production vendue services | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 790.00 | | | -13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 495.00 | 175 143.00 | | 166 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 895.00 | 172 619.00 | | 182 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 400.00 | 2 524.00 | | -16 400.00 |