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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 51 600.00 | 68 400.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 115 000.00 | 5 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 401.00 | 17 701.00 | 1 700.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 985.00 | 184 885.00 | 75 100.00 | 259 985.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 475.00 | 184 885.00 | 111 590.00 | 296 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 657.00 | -29 732.00 | | -37 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | -7 925.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 25 449.00 | 24 543.00 | | 25 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 016.00 | 44 025.00 | | 31 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 1 253.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 6 346.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 686.00 | 38 174.00 | | 38 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 141.00 | 89 798.00 | | 86 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 590.00 | 114 341.00 | | 111 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 796.00 | 251 436.00 | | 247 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 890.00 | 259 361.00 | | 246 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906.00 | -7 925.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 259 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 19 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 936.00 | 10 421.00 | 1 072.00 | 123 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 10 000.00 | | 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 421.00 | 1 072.00 | 18 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |