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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 996.00 | 4 474.00 | 522.00 | 4 996.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 710.00 | 6 042.00 | 667.00 | 6 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
110 Total général Actif | 49 726.00 | 6 042.00 | 43 684.00 | 49 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 708.00 | 97 089.00 | | 91 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 50.00 | | |
230 Autres produits | | 642.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 708.00 | 97 781.00 | | 91 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 921.00 | 5 346.00 | | 5 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 800.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 32 423.00 | 35 251.00 | | 32 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 776.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 960.00 | 32 786.00 | | 36 960.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | 21 732.00 | | 13 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 225.00 | 97 846.00 | | 91 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 484.00 | -65.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | | | 569.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 715.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 133.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21.00 | -1 913.00 | | 21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64.00 | | | 64.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 195.00 | | | 3 195.00 |