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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 144.00 | 135 959.00 | 104 186.00 | 240 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 144.00 | 135 959.00 | 164 186.00 | 300 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 781.00 | 4 300.00 | 105 481.00 | 109 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
084 Disponibilités | 223 134.00 | | 223 134.00 | 223 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 307.00 | 4 300.00 | 362 007.00 | 366 307.00 |
110 Total général Actif | 666 451.00 | 140 259.00 | 526 192.00 | 666 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 388.00 | | | 283 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |