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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 897.00 | -153 670.00 | | -157 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367.00 | -4 227.00 | | -3 367.00 |
DL TOTAL (I) | -159 264.00 | -155 897.00 | | -159 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 299.00 | 159 010.00 | | 176 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 43.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 289.00 | 159 093.00 | | 177 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 026.00 | 3 196.00 | | 18 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800.00 | 7 000.00 | | 7 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167.00 | 11 227.00 | | 11 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367.00 | -4 227.00 | | -3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251.00 | | | 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050.00 | 7 800.00 | 250.00 | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 289.00 | 990.00 | 176 299.00 | 177 289.00 |