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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 686.00 | 17 445.00 | 9 241.00 | 26 686.00 |
040 Immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 985.00 | 17 445.00 | 139 540.00 | 156 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
084 Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
110 Total général Actif | 174 064.00 | 17 445.00 | 156 618.00 | 174 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 261.00 | 188 653.00 | | 193 261.00 |
230 Autres produits | 2 971.00 | 6 930.00 | | 2 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 231.00 | 195 583.00 | | 196 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 496.00 | 39 628.00 | | 47 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -1 067.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 346.00 | 1 602.00 | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 61 727.00 | 58 294.00 | | 61 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 2 909.00 | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 527.00 | 54 966.00 | | 56 527.00 |
252 Charges sociales | 8 017.00 | 8 747.00 | | 8 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 581.00 | | 712.00 |
262 Autres charges | -998.00 | | | -998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 143.00 | 165 661.00 | | 178 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 088.00 | 29 922.00 | | 18 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 386.00 | 4 004.00 | | 1 386.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 003.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 4 594.00 | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 401.00 | 27 312.00 | | 16 401.00 |