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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 579.00 | | 200 579.00 | 200 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200.00 | 38 070.00 | 1 130.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 306.00 | 304 392.00 | 30 913.00 | 335 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 085.00 | 342 462.00 | 247 623.00 | 590 085.00 |
BT Marchandises | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 172.00 | 342 462.00 | 311 709.00 | 654 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DH Report à nouveau | -709 973.00 | -691 029.00 | | -709 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 163.00 | -18 944.00 | | -26 163.00 |
DL TOTAL (I) | -731 028.00 | -704 865.00 | | -731 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 898.00 | 711 111.00 | | 1 019 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 268 117.00 | | 19 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 4 534.00 | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | | 71 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 737.00 | 1 054 823.00 | | 1 042 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 709.00 | 349 958.00 | | 311 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 737.00 | 1 054 823.00 | | 1 042 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 763.00 | | 351 763.00 | 351 763.00 |
FG Production vendue services | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 716.00 | | 361 716.00 | 361 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 741.00 | |
GE Autres charges | | | 29 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 592.00 | 448 518.00 | | 366 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 755.00 | 467 463.00 | | 392 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 163.00 | -18 944.00 | | -26 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 946.00 | | 5 139.00 | 584 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 085.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 579.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 506.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 579.00 | | | 215 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 367.00 | | | 369 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 721.00 | 26 741.00 | | 315 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 721.00 | 26 741.00 | | 315 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 898.00 | 1 019 898.00 | | 1 019 898.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 737.00 | 1 042 737.00 | | 1 042 737.00 |