| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 377.00 | 839 603.00 | 34 773.00 | 874 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 828.00 | | 186 828.00 | 186 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 2 509.00 | 4 262.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 755.00 | 845 391.00 | 248 363.00 | 1 093 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 982.00 | 845 391.00 | 285 590.00 | 1 130 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 315.00 | -25 054.00 | | 8 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | 33 369.00 | | 1 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 250.00 | 120 400.00 | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 143 365.00 | 173 715.00 | | 143 365.00 |
DP Provisions pour risques | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 43 388.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 016.00 | 24 266.00 | | 44 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 17 616.00 | | 11 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 61 443.00 | | 35 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EA Autres dettes | 17 998.00 | 15 496.00 | | 17 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 26 750.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 476.00 | 188 960.00 | | 121 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 590.00 | 362 675.00 | | 285 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 250.00 | 8 427.00 | 81 677.00 | 73 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 250.00 | 8 427.00 | 81 677.00 | 73 250.00 |
FM Production stockée | | | 205 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 727.00 | |
GE Autres charges | | | 52 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 7 417.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 010.00 | 7 417.00 | | 197 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 544.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 12 109.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 125.00 | -4 693.00 | | 196 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 955.00 | 584 632.00 | | 505 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 156.00 | 551 263.00 | | 504 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | 33 369.00 | | 1 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 757.00 | | 1 057 389.00 | 580 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 309.00 | 873 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723 831.00 | 867 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 303.00 | 6 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 861.00 | | 1 025 989.00 | 564 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | | 2 500.00 | 15 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 28 900.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 792.00 | 595 707.00 | 403 834.00 | 400 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 531.00 | 587 925.00 | 392 531.00 | 392 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 7 782.00 | 11 303.00 | 8 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
VI Groupe et associés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VW T.V.A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 449.00 | 147 199.00 | 41 250.00 | 188 449.00 |