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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 900.00 | 494 900.00 | | 494 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 868.00 | 494 900.00 | 16 968.00 | 511 868.00 |
CU Autres participations | 494 900.00 | 494 900.00 | | 494 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 410.00 | -9 681.00 | | -8 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 181.00 | 1 270.00 | | -124 181.00 |
DL TOTAL (I) | -71 841.00 | 52 340.00 | | -71 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 209.00 | 3 462 580.00 | | 88 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 857.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 809.00 | 3 464 436.00 | | 88 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968.00 | 3 516 776.00 | | 16 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 241.00 | 60 319.00 | | 39 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 422.00 | 59 049.00 | | 163 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 181.00 | 1 270.00 | | -124 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 175.00 | | | 371 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 175.00 | | | 371 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 175.00 | | | 371 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |