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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 137.00 | 3 136.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 261.00 | 13 903.00 | 358.00 | 14 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 232.00 | 8 877.00 | 356.00 | 9 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 633.00 | 25 916.00 | 24 717.00 | 50 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 330.00 | 25 916.00 | 42 414.00 | 68 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 386.00 | | |
DH Report à nouveau | -772.00 | | | -772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | -2 159.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 11 588.00 | 10 228.00 | | 11 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123.00 | 308.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 7 599.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 544.00 | 36 194.00 | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 825.00 | 44 101.00 | | 30 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 414.00 | 54 329.00 | | 42 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FG Production vendue services | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 164.00 | 40 694.00 | | 39 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 803.00 | 42 853.00 | | 37 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361.00 | -2 159.00 | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 647.00 | 269.00 | | 25 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 269.00 | | 22 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 527.00 | 11 797.00 | 1 730.00 | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |