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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 783.00 | 1 783.00 | 216 000.00 | 217 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 088.00 | 252.00 | 2 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522 373.00 | | 1 522 373.00 | 1 522 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 742 497.00 | 3 871.00 | 1 738 626.00 | 1 742 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 045.00 | | 211 045.00 | 211 045.00 |
110 Total général Actif | 1 953 542.00 | 3 871.00 | 1 949 671.00 | 1 953 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 056 776.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 899 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 949 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 38 000.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | | 74.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 000.00 | 38 074.00 | | 35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 731.00 | 36 238.00 | | 14 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 1 144.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | 25 000.00 | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | 28 246.00 | 9 464.00 | | 28 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 541.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 761.00 | 72 387.00 | | 104 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 761.00 | -34 313.00 | | -69 761.00 |
280 Produits financiers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 095 276.00 | | |
294 Charges financières | 1 550.00 | 15.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 095 276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 134.00 | -34 328.00 | | -70 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 434 821.00 | | | 1 434 821.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 493 500.00 | | | 493 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 176.00 | | | 585 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 434 821.00 | | | 1 434 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 493 500.00 | | | 493 500.00 |