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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 278.00 | | 720 278.00 | 720 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 827.00 | | 793 827.00 | 793 827.00 |
CU Autres participations | 720 278.00 | | 720 278.00 | 720 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 452.00 | | | 550 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
DL TOTAL (I) | 723 896.00 | | | 723 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 827.00 | | | 793 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |