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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 579.00 | 68 436.00 | 42 143.00 | 110 579.00 |
040 Immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 879.00 | 73 936.00 | 55 943.00 | 129 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
072 Créances – Autres | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
084 Disponibilités | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
110 Total général Actif | 202 305.00 | 73 936.00 | 128 370.00 | 202 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 773.00 | | | 229 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
230 Autres produits | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 776.00 | | | 352 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | | | -840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
252 Charges sociales | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
262 Autres charges | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 715.00 | | | 365 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 938.00 | | | -12 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 770.00 | | | -13 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |