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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 6 936.00 | 13 805.00 | 20 740.00 |
AP Constructions | 7 667.00 | 622.00 | 7 045.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 405.00 | 56 113.00 | 102 293.00 | 158 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 087.00 | 63 670.00 | 130 417.00 | 194 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 495 030.00 | | 495 030.00 | 495 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 757.00 | | 577 757.00 | 577 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 844.00 | 63 670.00 | 708 173.00 | 771 844.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 96 436.00 | 90 632.00 | | 96 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 775.00 | 16 635.00 | | 152 775.00 |
DL TOTAL (I) | 280 042.00 | 137 267.00 | | 280 042.00 |
DP Provisions pour risques | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 570.00 | 64 475.00 | | 113 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 067.00 | 13 447.00 | | 20 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 640.00 | 226 409.00 | | 267 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 551.00 | 305 605.00 | | 402 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 173.00 | 442 873.00 | | 708 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 689.00 | 262 450.00 | | 319 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 143.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 340.00 | | 107 657.00 | 139 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 910.00 | 194 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 910.00 | 166 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 325.00 | | 107 657.00 | 111 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 369.00 | 35 761.00 | 30 460.00 | 58 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 4 175.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 608.00 | 31 587.00 | 30 460.00 | 55 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 388.00 | 30 526.00 | 82 862.00 | 113 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VP Divers | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 926.00 | 82 726.00 | 7 200.00 | 89 926.00 |
VW T.V.A. | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 551.00 | 319 689.00 | 82 862.00 | 402 551.00 |