| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
AP Constructions | 5 835.00 | 3 001.00 | 2 834.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 019.00 | 20 937.00 | 6 082.00 | 27 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 421.00 | 56 179.00 | 33 242.00 | 89 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 707.00 | 80 117.00 | 130 590.00 | 210 707.00 |
BT Marchandises | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BZ Autres créances | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CF Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 384.00 | 80 117.00 | 233 267.00 | 313 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 825.00 | 29 119.00 | | 41 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | 12 706.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 78 268.00 | 74 825.00 | | 78 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 204.00 | 38 921.00 | | 102 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 36 143.00 | | 1 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | 28 916.00 | | 17 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 786.00 | 37 550.00 | | 33 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970.00 | | |
EA Autres dettes | | 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 000.00 | 143 015.00 | | 155 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 267.00 | 217 839.00 | | 233 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 741.00 | 115 811.00 | | 64 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 982.00 | | 267 982.00 | 267 982.00 |
FG Production vendue services | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 157.00 | 12 079.00 | | 15 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | 1 469.00 | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 475.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 475.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -475.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 843.00 | 446 943.00 | | 314 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 401.00 | 434 238.00 | | 311 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | 12 706.00 | | 3 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 524.00 | | 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 727.00 | | 12 980.00 | 197 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 295.00 | | 12 980.00 | 109 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 105.00 | 18 012.00 | | 62 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 105.00 | 18 012.00 | | 62 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 204.00 | 11 945.00 | 15 259.00 | 102 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 580.00 | 64 321.00 | 15 259.00 | 154 580.00 |