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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 983.00 | 4 916.00 | 28 066.00 | 32 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 483.00 | 4 916.00 | 29 566.00 | 34 483.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
110 Total général Actif | 58 038.00 | 4 916.00 | 53 122.00 | 58 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 524.00 | 54 874.00 | | 270 524.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 527.00 | 54 874.00 | | 270 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 295.00 | 45 983.00 | | 205 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | -1 390.00 | | 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 656.00 | 600.00 | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 33 487.00 | 11 200.00 | | 33 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
252 Charges sociales | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 820.00 | 56 392.00 | | 260 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 707.00 | -1 519.00 | | 9 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 891.00 | | | 891.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 12.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | 31.00 | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 111.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 276.00 | -1 531.00 | | 10 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 533.00 | | | 2 533.00 |