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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 351.00 | | 548 351.00 | 548 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 292.00 | 75 574.00 | 173 718.00 | 249 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 443.00 | 29 134.00 | 38 309.00 | 67 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 079.00 | | 720 079.00 | 720 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 717.00 | 398 787.00 | 1 497 930.00 | 1 896 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 1 478 909.00 | | 1 478 909.00 | 1 478 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 572.00 | | 1 822 572.00 | 1 822 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 289.00 | 398 787.00 | 3 320 502.00 | 3 719 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 030.00 | 288 030.00 | | 288 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 12 688.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 615.00 | 625 813.00 | | 1 301 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
DH Report à nouveau | | 51 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 191.00 | -101 724.00 | | -49 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 249 779.00 | 1 071 561.00 | | 1 249 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 749.00 | 1 664 649.00 | | 2 521 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 647.00 | 60 000.00 | | 560 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759.00 | 45 259.00 | | 22 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 71 047.00 | | 134 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 367.00 | 60 515.00 | | 80 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 753.00 | 236 821.00 | | 798 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 502.00 | 1 901 470.00 | | 3 320 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 984.00 | | 919 689.00 | 1 046 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 030.00 | | | 288 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 956.00 | | 1 896 717.00 | 69 956.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 936.00 | | 554 400.00 | 17 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 020.00 | | 1 036 814.00 | 52 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 881.00 | | 247 455.00 | 324 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 692.00 | | 670 142.00 | 418 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 380.00 | | 2 092.00 | 15 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 612.00 | 168 176.00 | | 230 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 565.00 | 99 465.00 | | 188 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | 68 710.00 | | 35 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 647.00 | 9 647.00 | 548 000.00 | 560 647.00 |
VI Groupe et associés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 226.00 | 327 754.00 | 17 472.00 | 345 226.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 753.00 | 247 753.00 | 548 000.00 | 798 753.00 |