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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 824.00 | 2 143.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 1 118.00 | 15 207.00 | 16 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 792.00 | 1 942.00 | 71 850.00 | 73 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 240.00 | 1 942.00 | 89 298.00 | 91 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DL TOTAL (I) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VI Groupe et associés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 753.00 | | | 50 753.00 |