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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 820.00 | 1 180.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 669.00 | 5.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 674.00 | 2 489.00 | 11 185.00 | 13 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 098.00 | 2 489.00 | 109 609.00 | 112 098.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 602.00 | 605.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | -2.00 | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 12 968.00 | 1 702.00 | | 12 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 383.00 | 73 271.00 | | 77 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 598.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 4 603.00 | | 9 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 641.00 | 80 472.00 | | 96 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 609.00 | 82 174.00 | | 109 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 641.00 | 80 472.00 | | 96 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 251.00 | 26 000.00 | | 30 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 985.00 | 26 002.00 | | 18 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266.00 | -2.00 | | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 825.00 | | 1 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 600.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 225.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |