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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 902.00 | 25 037.00 | 38 865.00 | 63 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 862.00 | 25 844.00 | 75 018.00 | 100 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 624.00 | 3 349.00 | 6 275.00 | 9 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 868.00 | 54 230.00 | 135 638.00 | 189 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 907.00 | | 164 907.00 | 164 907.00 |
BZ Autres créances | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 110.00 | 54 230.00 | 413 880.00 | 468 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 432.00 | | | -205 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 681.00 | -205 431.00 | | 63 681.00 |
DL TOTAL (I) | -121 751.00 | -185 431.00 | | -121 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 579.00 | 153 184.00 | | 322 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 080.00 | 202 974.00 | | 196 080.00 |
EA Autres dettes | 16 972.00 | 6 930.00 | | 16 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 631.00 | 488 024.00 | | 535 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 880.00 | 302 593.00 | | 413 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 025.00 | | | 488 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 804 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 316.00 | |
GE Autres charges | | | -2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 860.00 | 32 233.00 | | 96 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 860.00 | 32 233.00 | | 96 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 198.00 | 10 763.00 | | 40 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 198.00 | 10 763.00 | | 40 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 662.00 | 21 470.00 | | 56 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 804.00 | 622 527.00 | | 901 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 123.00 | 827 958.00 | | 838 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 681.00 | -205 431.00 | | 63 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 728.00 | | 24 140.00 | 165 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | | 24 140.00 | 86 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 911.00 | 34 319.00 | | 19 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 256.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | 12 781.00 | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 21 538.00 | | 7 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 579.00 | 175 198.00 | 147 381.00 | 322 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 159 907.00 | 159 907.00 | | 159 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VC Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VI Groupe et associés | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 295.00 | 67 387.00 | 109 908.00 | 177 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 423.00 | 257 423.00 | | 257 423.00 |
VW T.V.A. | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 846.00 | 259 557.00 | 257 289.00 | 516 846.00 |