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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 941.00 | 1 273.00 | 30 668.00 | 31 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 556.00 | 1 273.00 | 49 283.00 | 50 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
060 Stock marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
110 Total général Actif | 64 570.00 | 1 273.00 | 63 297.00 | 64 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 962.00 | | | 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
224 Production immobilisée | 387.00 | | | 387.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769.00 | | | 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
252 Charges sociales | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 492.00 | | | 8 492.00 |