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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 485.00 | 772.00 | 1 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 1 146.00 | 3 151.00 | 4 297.00 |
AP Constructions | 4 144.00 | 765.00 | 3 379.00 | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 898.00 | 2 373.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 969.00 | 3 294.00 | 9 675.00 | 12 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 490.00 | 3 294.00 | 62 196.00 | 65 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 140.00 | -10 278.00 | | -23 140.00 |
DL TOTAL (I) | -23 418.00 | -278.00 | | -23 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 187.00 | 58 278.00 | | 55 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 2 866.00 | | 24 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 614.00 | 150 677.00 | | 85 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 196.00 | 150 399.00 | | 62 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 934.00 | | 765 934.00 | 765 934.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 664.00 | | 768 664.00 | 768 664.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 665.00 | | | 768 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 805.00 | 10 278.00 | | 791 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 140.00 | -10 278.00 | | -23 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 3 068.00 | | 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 1 565.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 1 503.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 187.00 | 8 377.00 | 43 348.00 | 55 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 614.00 | 38 805.00 | 43 348.00 | 85 614.00 |