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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 802.00 | | 390 802.00 | 390 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 2 333.00 | 1 735.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 760.00 | 9 434.00 | 59 326.00 | 68 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 827.00 | 11 768.00 | 453 059.00 | 464 827.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 434 287.00 | | 434 287.00 | 434 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 940.00 | | 439 940.00 | 439 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 767.00 | 11 768.00 | 892 999.00 | 904 767.00 |
CU Autres participations | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 752.00 | | | 464 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 242.00 | | | 394 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 593.00 | | | 871 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 999.00 | | | 892 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 464 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 72 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 094.00 | 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 094.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 752.00 | 62 019.00 | 343 523.00 | 464 752.00 |
VI Groupe et associés | 394 242.00 | 44 242.00 | 350 000.00 | 394 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 395.00 | | | 480 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 593.00 | 118 860.00 | 693 523.00 | 871 593.00 |