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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 9 946.00 | 3 453.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 6 503.00 | 5 083.00 | 1 419.00 | 6 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 659.00 | 791 717.00 | 28 942.00 | 820 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 833.00 | 116 568.00 | 18 264.00 | 134 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 917.00 | 937 043.00 | 56 874.00 | 993 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 386.00 | | 77 386.00 | 77 386.00 |
BN En cours de production de biens | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
BT Marchandises | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 592.00 | 45 428.00 | 662 164.00 | 707 592.00 |
BZ Autres créances | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
CF Disponibilités | 784 095.00 | | 784 095.00 | 784 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 810.00 | 45 428.00 | 1 901 382.00 | 1 946 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 728.00 | 982 471.00 | 1 958 256.00 | 2 940 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 136.00 | | | 751 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 222.00 | | | 1 146 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 160.00 | | | 450 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
EA Autres dettes | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 034.00 | | | 812 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 256.00 | | | 1 958 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 034.00 | | | 612 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 161.00 | 450 161.00 | | 450 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 658 362.00 | 658 362.00 | | 658 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VC Groupe et associés | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 2 653.00 | 773.00 | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VW T.V.A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 034.00 | 611 262.00 | 200 773.00 | 812 034.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |