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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 774.00 | 108 327.00 | 22 447.00 | 130 774.00 |
040 Immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 225.00 | 117 060.00 | 41 165.00 | 158 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 960.00 | 8 822.00 | 37 138.00 | 45 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | 2 551.00 | 17 689.00 | 20 240.00 |
072 Créances – Autres | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 279 268.00 | | 279 268.00 | 279 268.00 |
084 Disponibilités | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 874.00 | 11 372.00 | 375 502.00 | 386 874.00 |
110 Total général Actif | 545 099.00 | 128 432.00 | 416 667.00 | 545 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 872.00 | 211 377.00 | | 224 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 951.00 | 4 825.00 | | 4 951.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 32.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 961.00 | 216 235.00 | | 229 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 986.00 | 38 031.00 | | 47 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 128.00 | -6 367.00 | | -5 128.00 |
242 Autres charges externes. | 71 765.00 | 69 351.00 | | 71 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 2 610.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 759.00 | 35 731.00 | | 35 759.00 |
252 Charges sociales | 13 736.00 | 13 663.00 | | 13 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 712.00 | 8 905.00 | | 8 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 551.00 | 2 647.00 | | 2 551.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 986.00 | 164 572.00 | | 178 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 975.00 | 51 663.00 | | 50 975.00 |
280 Produits financiers | 1 195.00 | 1 387.00 | | 1 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 616.00 | 509.00 | | 2 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 485.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 9 652.00 | | 10 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 402.00 | 42 421.00 | | 44 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 231.00 | | | 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |