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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 326 208.00 | 292 243.00 | 33 965.00 | 326 208.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 223.00 | 292 243.00 | 33 980.00 | 326 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 068.00 | | 154 068.00 | 154 068.00 |
072 Créances – Autres | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
084 Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 892.00 | | 197 892.00 | 197 892.00 |
110 Total général Actif | 524 115.00 | 292 243.00 | 231 872.00 | 524 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 361.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 883.00 | | | 139 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | | | 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63.00 | | | 63.00 |