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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 560.00 | 96 270.00 | 26 289.00 | 122 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 889.00 | 114 339.00 | 268 549.00 | 382 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BT Marchandises | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BZ Autres créances | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
CF Disponibilités | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 081.00 | | 491 081.00 | 491 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 971.00 | 114 339.00 | 759 631.00 | 873 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 985.00 | | | 194 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
DH Report à nouveau | 41 736.00 | 210 026.00 | | 41 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 278.00 | 115 948.00 | | 101 278.00 |
DL TOTAL (I) | 482 253.00 | 380 974.00 | | 482 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 6 746.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 105 786.00 | | 4 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632.00 | 511.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 971.00 | 47 854.00 | | 63 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 795.00 | 22 098.00 | | 54 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 378.00 | 182 998.00 | | 277 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 631.00 | 563 973.00 | | 759 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 940.00 | 69 963.00 | | 118 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 241.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 503.00 | 6 288.00 | | 32 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 306.00 | 762 755.00 | | 737 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 027.00 | 646 807.00 | | 636 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 278.00 | 115 948.00 | | 101 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 889.00 | | | 382 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 167.00 | | | 245 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 098.00 | 14 241.00 | | 100 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 931.00 | 14 241.00 | | 88 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 984.00 | 13 999.00 | 194 986.00 | 208 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 547.00 | 18 301.00 | 203 246.00 | 221 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 746.00 | 118 941.00 | 150 000.00 | 273 746.00 |