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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 190.00 | 134 375.00 | 55 815.00 | 190 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 190.00 | 134 375.00 | 55 815.00 | 190 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 043.00 | 134 375.00 | 201 668.00 | 336 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 111 132.00 | 151 855.00 | | 111 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 252.00 | -40 724.00 | | 30 252.00 |
DL TOTAL (I) | 151 284.00 | 121 032.00 | | 151 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 5 564.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 47 396.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | 56 351.00 | | 48 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 384.00 | 109 311.00 | | 50 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 668.00 | 230 343.00 | | 201 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 384.00 | 109 311.00 | | 50 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 782.00 | | 286 782.00 | 286 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 782.00 | | 286 782.00 | 286 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 5 000.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 415.00 | 4 841.00 | | 20 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 540.00 | 4 876.00 | | 20 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -4 876.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 982.00 | 239 762.00 | | 307 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 730.00 | 280 485.00 | | 277 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 252.00 | -40 724.00 | | 30 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 201.00 | | 67 661.00 | 206 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 673.00 | 190 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 673.00 | 190 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 201.00 | | 67 661.00 | 206 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 381.00 | 9 252.00 | 63 258.00 | 188 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 381.00 | 9 252.00 | 63 258.00 | 188 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
UX Autres créances clients | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 3 433.00 | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | 3 349.00 | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 66 842.00 | 43 518.00 | | 66 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834.00 | 4 746.00 | | 834.00 |
YT Sous‐traitance | 38 460.00 | 50 876.00 | | 38 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 3 433.00 | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 308.00 | 48 952.00 | | 57 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 965.00 | 22 460.00 | | 20 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 147.00 | 102 489.00 | | 110 147.00 |