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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | 5 078.00 | 383.00 | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 467.00 | 22 054.00 | 3 413.00 | 25 467.00 |
040 Immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 763.00 | 27 131.00 | 10 631.00 | 37 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
072 Créances – Autres | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
084 Disponibilités | 192 338.00 | | 192 338.00 | 192 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 827.00 | | 346 827.00 | 346 827.00 |
110 Total général Actif | 384 590.00 | 27 131.00 | 357 459.00 | 384 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 652.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 648.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 54 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 810.00 | 483 943.00 | | 435 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 511.00 | | |
230 Autres produits | 49 526.00 | 9 040.00 | | 49 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 335.00 | 493 494.00 | | 485 335.00 |
242 Autres charges externes. | 150 750.00 | 156 167.00 | | 150 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | 7 178.00 | | 8 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 573.00 | 194 534.00 | | 227 573.00 |
252 Charges sociales | 85 056.00 | 93 325.00 | | 85 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 2 093.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 378.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 119.00 | 453 675.00 | | 474 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 216.00 | 39 819.00 | | 11 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 302.00 | 2 341.00 | | 6 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 035.00 | 22 027.00 | | 18 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 395.00 | 20 133.00 | | -1 395.00 |