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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 1 812.00 | 4 926.00 | 6 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 738.00 | 1 812.00 | 4 926.00 | 6 738.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 115 992.00 | | 115 992.00 | 115 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
110 Total général Actif | 149 965.00 | 1 812.00 | 148 153.00 | 149 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 513.00 | 63 875.00 | | 123 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 051.00 | 8 345.00 | | 6 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 564.00 | 72 220.00 | | 132 564.00 |
242 Autres charges externes. | 70 875.00 | 52 510.00 | | 70 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 2 472.00 | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 716.00 | 26 693.00 | | 50 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | 563.00 | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 712.00 | 307.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 682.00 | 82 544.00 | | 126 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 882.00 | -10 325.00 | | 5 882.00 |
280 Produits financiers | | 125.00 | | |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -419.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 288.00 | -9 832.00 | | 6 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 640.00 | | | 5 640.00 |