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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 242.00 | 6 275.00 | 967.00 | 7 242.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 321.00 | 6 275.00 | 17 046.00 | 23 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
072 Créances – Autres | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
084 Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
110 Total général Actif | 120 467.00 | 6 275.00 | 114 193.00 | 120 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 194.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 948.00 | | | 201 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
242 Autres charges externes. | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 343.00 | | | 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343.00 | | | 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 831.00 | | | 11 831.00 |