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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 1 163.00 | 912.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 827.00 | 227 719.00 | 109 108.00 | 336 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 167.00 | 230 472.00 | 115 696.00 | 346 167.00 |
BT Marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CF Disponibilités | 325 448.00 | | 325 448.00 | 325 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 429.00 | | 484 429.00 | 484 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 596.00 | 230 472.00 | 600 124.00 | 830 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 636.00 | 260 277.00 | | 289 636.00 |
DH Report à nouveau | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979.00 | 74 358.00 | | -979.00 |
DL TOTAL (I) | 401 788.00 | 447 767.00 | | 401 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 645.00 | 27 348.00 | | 60 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 171.00 | 40 820.00 | | 39 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 519.00 | 96 853.00 | | 98 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 336.00 | 165 872.00 | | 198 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 124.00 | 613 639.00 | | 600 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 336.00 | 165 872.00 | | 198 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 097.00 | | 954 097.00 | 954 097.00 |
FD Production vendue biens | -74 291.00 | | -74 291.00 | -74 291.00 |
FG Production vendue services | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 455.00 | | 1 005 455.00 | 1 005 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 245.00 | 8 003.00 | | 9 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 125.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | 125.00 | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -125.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 20 180.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 462.00 | 1 299 142.00 | | 1 034 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 441.00 | 1 224 783.00 | | 1 035 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979.00 | 74 358.00 | | -979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 699.00 | | 56 496.00 | 320 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 027.00 | 346 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 027.00 | 338 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 433.00 | | 56 496.00 | 313 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 186.00 | 45 472.00 | 14 186.00 | 199 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 596.00 | 45 472.00 | 14 186.00 | 197 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 606.00 | 131 606.00 | | 131 606.00 |
VW T.V.A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |