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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 062.00 | 2 738.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800.00 | 1 062.00 | 2 738.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 906.00 | 1 138.00 | 91 768.00 | 92 906.00 |
BZ Autres créances | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 467.00 | 1 138.00 | 164 329.00 | 165 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 267.00 | 2 200.00 | 167 068.00 | 169 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 866.00 | -6 108.00 | | -2 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | 3 241.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 10 255.00 | 2 634.00 | | 10 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 3 072.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 735.00 | 79 256.00 | | 84 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 413.00 | 101 811.00 | | 60 413.00 |
EA Autres dettes | 10 361.00 | 1 081.00 | | 10 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 812.00 | 185 221.00 | | 156 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 068.00 | 187 854.00 | | 167 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 111.00 | 30 560.00 | | 182 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 072.00 | 250.00 | | 3 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -61.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 306.00 | 324 665.00 | | 317 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 684.00 | 321 424.00 | | 309 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | 3 241.00 | | 7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | 475.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 476.00 | | 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UX Autres créances clients | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
VW T.V.A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |