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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 816.00 | 112 603.00 | 56 213.00 | 168 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 246.00 | 112 603.00 | 57 643.00 | 170 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
072 Créances – Autres | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
084 Disponibilités | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 638.00 | | 179 638.00 | 179 638.00 |
110 Total général Actif | 349 884.00 | 112 603.00 | 237 281.00 | 349 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 485.00 | 254 229.00 | | 205 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 844.00 | 254 229.00 | | 214 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 717.00 | 72 775.00 | | 83 717.00 |
242 Autres charges externes. | 52 075.00 | 60 668.00 | | 52 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 2 615.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 930.00 | 49 252.00 | | 42 930.00 |
252 Charges sociales | 10 697.00 | 19 252.00 | | 10 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 995.00 | 19 115.00 | | 21 995.00 |
262 Autres charges | 4 156.00 | 1 625.00 | | 4 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 473.00 | 225 302.00 | | 217 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 629.00 | 28 927.00 | | -2 629.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 394.00 | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 231.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 510.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 991.00 | 24 802.00 | | -1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |