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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 350.00 | 697.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 3 091.00 | 221.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 031.00 | 9 928.00 | 10 103.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 434.00 | 13 369.00 | 12 066.00 | 25 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | 922.00 | 7 046.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 046.00 | 922.00 | 122 124.00 | 123 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 481.00 | 14 291.00 | 134 190.00 | 148 481.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 75 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 285.00 | 21 487.00 | | 22 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 731.00 | 17 799.00 | | -16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 99 754.00 | 116 485.00 | | 99 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 679.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | 1 954.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 15 749.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 527.00 | 10 739.00 | | 16 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 435.00 | 29 120.00 | | 34 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 190.00 | 145 606.00 | | 134 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 528.00 | | 250 528.00 | 250 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 528.00 | | 250 528.00 | 250 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 23.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | 1.00 | | 3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 722.00 | 259 596.00 | | 266 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 453.00 | 241 798.00 | | 283 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 731.00 | 17 799.00 | | -16 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 547.00 | 4 505.00 | | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 326.00 | 5 303.00 | 25 260.00 | 33 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 349.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 4 954.00 | 25 260.00 | 33 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 036.00 | 12 991.00 | 45.00 | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |