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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 988.00 | 20 123.00 | 5 864.00 | 25 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 935.00 | 25 123.00 | 27 811.00 | 52 935.00 |
BT Marchandises | 246 108.00 | 94 770.00 | 151 338.00 | 246 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 515.00 | 94 770.00 | 323 745.00 | 418 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 450.00 | 119 893.00 | 351 557.00 | 471 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 78 388.00 | 62 216.00 | | 78 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | 16 172.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 87 992.00 | 87 360.00 | | 87 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 330.00 | 245.00 | | 90 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 917.00 | 177 734.00 | | 123 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | 40 444.00 | | 31 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 431.00 | 13 349.00 | | 17 431.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 564.00 | 232 262.00 | | 263 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 557.00 | 319 623.00 | | 351 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 564.00 | 82 262.00 | | 263 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 068.00 | 21 817.00 | 275 885.00 | 254 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 068.00 | 21 817.00 | 275 885.00 | 254 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 770.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 2 070.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 2 070.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 312.00 | 68.00 | | 12 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 312.00 | 68.00 | | 12 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 208.00 | 2 002.00 | | -12 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 054.00 | 474 093.00 | | 406 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 421.00 | 457 920.00 | | 405 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632.00 | 16 172.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 129.00 | | 4 192.00 | 50 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 52 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 30 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | | 4 192.00 | 28 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 402.00 | 2 108.00 | 1 386.00 | 24 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 402.00 | 2 108.00 | 1 386.00 | 24 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 148.00 | 94 770.00 | 113 148.00 | 113 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 148.00 | 94 770.00 | 113 148.00 | 113 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 148.00 | 94 770.00 | 113 148.00 | 113 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 770.00 | 113 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VI Groupe et associés | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835.00 | 4 888.00 | 1 947.00 | 6 835.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 565.00 | 263 565.00 | | 263 565.00 |