| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 7.00 | 733.00 | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 696.00 | 25 308.00 | 4 388.00 | 29 696.00 |
040 Immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 140.00 | 25 314.00 | 5 826.00 | 31 140.00 |
060 Stock marchandises | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
110 Total général Actif | 116 316.00 | 25 314.00 | 91 001.00 | 116 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 372.00 | 233 790.00 | | 220 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 510.00 | 82 647.00 | | 62 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 849.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 248.00 | 317 286.00 | | 289 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 557.00 | 194 833.00 | | 179 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 883.00 | -5 662.00 | | -1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 52 272.00 | 62 487.00 | | 52 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 6 303.00 | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 243.00 | 41 130.00 | | 35 243.00 |
252 Charges sociales | 9 748.00 | 10 986.00 | | 9 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 737.00 | 5 939.00 | | 3 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 288.00 | 316 017.00 | | 283 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 960.00 | 1 268.00 | | 5 960.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 195.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 116.00 | 1 107.00 | | 6 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 788.00 | | | 42 788.00 |