| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 613.00 | 12 742.00 | 56 870.00 | 69 613.00 |
AP Constructions | 157 131.00 | 139 115.00 | 18 016.00 | 157 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 808.00 | 1 672 649.00 | 988 158.00 | 2 660 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 124.00 | 46 247.00 | 38 876.00 | 85 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 951.00 | 1 870 754.00 | 1 123 196.00 | 2 993 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 192.00 | 32 497.00 | 462 694.00 | 495 192.00 |
BZ Autres créances | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
CF Disponibilités | 189 172.00 | | 189 172.00 | 189 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 040.00 | 32 497.00 | 934 543.00 | 967 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 991.00 | 1 903 252.00 | 2 057 739.00 | 3 960 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 962.00 | 131 162.00 | | 130 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 929.00 | 16 871.00 | | 25 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 541.00 | 480 601.00 | | 497 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 609.00 | 13 884.00 | | 16 609.00 |
DG Autres réserves | 180 179.00 | 101 388.00 | | 180 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | 90 573.00 | | 20 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
DL TOTAL (I) | 872 049.00 | 834 482.00 | | 872 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 663.00 | 944 712.00 | | 846 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 4 120.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 38 038.00 | | 24 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 474.00 | 147 078.00 | | 157 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 494.00 | 31 694.00 | | 118 494.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 941.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 490.00 | 1 166 585.00 | | 1 154 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 739.00 | 2 032 267.00 | | 2 057 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 855 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 1 657.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | 183 312.00 | | 106 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 737.00 | 184 969.00 | | 110 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 986.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 291.00 | 107 141.00 | | 55 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 294.00 | 108 128.00 | | 55 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 442.00 | 76 840.00 | | 55 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 197.00 | 1 281 668.00 | | 1 159 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 371.00 | 1 191 095.00 | | 1 138 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 826.00 | 90 573.00 | | 20 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | 1 200.00 | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 32 497.00 | 5 091.00 | 2 946.00 | 32 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 497.00 | 5 091.00 | 2 945.00 | 32 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 697.00 | 5 091.00 | 4 146.00 | 63 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 541.00 | 171 541.00 | | 171 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 023.00 | 424 023.00 | | 424 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 694.00 | | | 994 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 550.00 | | | 321 550.00 |
VP Divers | 205 307.00 | 205 307.00 | | 205 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 993.00 | 715 993.00 | 8.00 | 715 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 800.00 | 232 105.00 | | 1 226 800.00 |