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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 380.00 | | 648 380.00 | 648 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 052.00 | 33 739.00 | 572 313.00 | 606 052.00 |
BZ Autres créances | 949 966.00 | | 949 966.00 | 949 966.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 803.00 | 33 739.00 | 1 523 064.00 | 1 556 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 183.00 | 33 739.00 | 2 171 444.00 | 2 205 183.00 |
CU Autres participations | 485 449.00 | | 485 449.00 | 485 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 498.00 | 142 666.00 | | 140 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 698.00 | 77 641.00 | | 77 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 474 936.00 | 474 426.00 | | 474 936.00 |
DG Autres réserves | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
DH Report à nouveau | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 281.00 | 567.00 | | -11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 948 279.00 | 961 728.00 | | 948 279.00 |
DP Provisions pour risques | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 736.00 | 713 205.00 | | 594 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 988.00 | 499 690.00 | | 524 988.00 |
EA Autres dettes | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 817.00 | 1 304 988.00 | | 1 211 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 444.00 | 2 266 716.00 | | 2 171 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 968 629.00 | | 6 968 629.00 | 6 968 629.00 |
FG Production vendue services | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 659.00 | | 6 971 659.00 | 6 971 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 380.00 | 6 390 322.00 | | 7 019 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 661.00 | 6 389 756.00 | | 7 030 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 281.00 | 567.00 | | -11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 988.00 | | 111 450.00 | 536 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 648 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 648 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 988.00 | | 111 450.00 | 536 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 43 350.00 | | 26 010.00 | 43 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 350.00 | | 26 010.00 | 43 350.00 |