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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 634.00 | 1 660.00 | 91 973.00 | 93 634.00 |
BZ Autres créances | 166 406.00 | | 166 406.00 | 166 406.00 |
CF Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 139.00 | 1 660.00 | 270 479.00 | 272 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 139.00 | 1 660.00 | 270 479.00 | 272 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 249.00 | | | -29 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 178.00 | | | 165 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 479.00 | | | 270 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 661.00 | | 590 661.00 | 590 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 661.00 | | 590 661.00 | 590 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 48 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 939.00 | | | 591 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 052.00 | | | 565 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VC Groupe et associés | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VI Groupe et associés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 040.00 | 260 040.00 | | 260 040.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 591.00 | 264 591.00 | | 264 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 325.00 | | | 82 325.00 |