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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 588.00 | 10 532.00 | 26 056.00 | 36 588.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 988.00 | 10 532.00 | 26 456.00 | 36 988.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
110 Total général Actif | 57 251.00 | 10 532.00 | 46 720.00 | 57 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 824.00 | 11 167.00 | | 41 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 293.00 | 108 637.00 | | 110 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 298.00 | 2 102.00 | | 2 298.00 |
230 Autres produits | | 732.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 415.00 | 122 637.00 | | 154 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 180.00 | 52 608.00 | | 76 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | 186.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 43 293.00 | 35 569.00 | | 43 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 3 154.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 336.00 | 15 098.00 | | 21 336.00 |
252 Charges sociales | 5 605.00 | 4 132.00 | | 5 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 815.00 | 3 285.00 | | 4 815.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 877.00 | 114 035.00 | | 153 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 537.00 | 8 603.00 | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 1 417.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 997.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 1 335.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 563.00 | 7 687.00 | | 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |