| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 944.00 | 30 535.00 | 46 409.00 | 76 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 944.00 | 30 535.00 | 146 409.00 | 176 944.00 |
BT Marchandises | 250 124.00 | | 250 124.00 | 250 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 157 801.00 | | 157 801.00 | 157 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 860.00 | | 437 860.00 | 437 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 804.00 | 30 535.00 | 584 269.00 | 614 804.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 706.00 | 92 084.00 | | 182 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 282.00 | 90 622.00 | | 63 282.00 |
DL TOTAL (I) | 254 788.00 | 191 506.00 | | 254 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 237.00 | 283 119.00 | | 266 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 417.00 | 51 804.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 481.00 | 334 922.00 | | 329 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 269.00 | 526 428.00 | | 584 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 463.00 | 3 033.00 | 1 320 496.00 | 1 317 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 463.00 | 3 033.00 | 1 320 496.00 | 1 317 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 939.00 | 7 105.00 | | 7 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 939.00 | 7 105.00 | | 7 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 452.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 452.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 456.00 | 6 653.00 | | 6 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 124.00 | 27 164.00 | | 21 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 938.00 | 1 243 587.00 | | 1 331 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 656.00 | 1 152 965.00 | | 1 268 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 282.00 | 90 622.00 | | 63 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 035.00 | | 18 409.00 | 160 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 176 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 76 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 035.00 | | 18 409.00 | 60 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 651.00 | 12 106.00 | 222.00 | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 651.00 | 12 106.00 | 222.00 | 18 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 237.00 | 266 237.00 | | 266 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 481.00 | 325 781.00 | 3 700.00 | 329 481.00 |