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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 320.00 | 1 912.00 | 4 408.00 | 6 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 051.00 | 21 283.00 | 38 768.00 | 60 051.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 471.00 | 23 195.00 | 147 275.00 | 170 471.00 |
060 Stock marchandises | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 162 008.00 | | 162 008.00 | 162 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 061.00 | | 207 061.00 | 207 061.00 |
110 Total général Actif | 377 532.00 | 23 195.00 | 354 336.00 | 377 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 734.00 | | | 8 734.00 |